国泰中证港股通50ETF净值上涨1.0...
金融界基金01月19日讯国泰中证港股通50ETF基金...
(资料图片仅供参考)
金融界基金01月19日讯 国泰中证港股通50ETF基金01月18日上涨0.54%，现价0.933元，成交801.69万元。当前本基金场外净值为0.9401元，环比上个交易日上涨1.04%，场内价格溢价率为-0.76%。
本基金跟踪指数为中证港股通50指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为-20.75%，业绩比较基准为中证港股通50指数(人民币)。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.53%，近3个月本基金净值上涨20.02%，近6月本基金净值上涨3.62%，近1年本基金净值下跌3.57%，成立以来本基金累计净值为0.9401元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为吴向军，自2021年10月27日管理该基金，任职期内收益-5.99%。
徐成城，自2021年10月27日管理该基金，任职期内收益-6.96%。
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